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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 854.00 | 40 322.00 | 532.00 | 40 854.00 |
AH Fonds commercial | 660 806.00 | 440 997.00 | 219 809.00 | 660 806.00 |
AN Terrains | 1 024 643.00 | 112 695.00 | 911 948.00 | 1 024 643.00 |
AP Constructions | 8 443 982.00 | 5 463 895.00 | 2 980 087.00 | 8 443 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 012 589.00 | 5 420 478.00 | 1 592 111.00 | 7 012 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 414.00 | 835 730.00 | 2 684.00 | 838 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 623 979.00 | | 5 623 979.00 | 5 623 979.00 |
AX Avances et acomptes | 855 200.00 | | 855 200.00 | 855 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 501 605.00 | 12 314 118.00 | 12 187 488.00 | 24 501 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 140.00 | | 473 140.00 | 473 140.00 |
BN En cours de production de biens | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 840 148.00 | 69 459.00 | 770 689.00 | 840 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 465 171.00 | 86 562.00 | 6 378 609.00 | 6 465 171.00 |
BZ Autres créances | 2 501 430.00 | | 2 501 430.00 | 2 501 430.00 |
CF Disponibilités | 170 707.00 | | 170 707.00 | 170 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 341.00 | | 42 341.00 | 42 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 599 650.00 | 156 021.00 | 10 443 629.00 | 10 599 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 101 255.00 | 12 470 138.00 | 22 631 117.00 | 35 101 255.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 137.00 | 103 137.00 | | 103 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 650 350.00 | 650 350.00 | | 650 350.00 |
DH Report à nouveau | -173 030.00 | 38 198.00 | | -173 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760 795.00 | -211 229.00 | | -760 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 673.00 | 134 534.00 | | 113 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 334.00 | 2 914 990.00 | | 2 133 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 365.00 | 179 520.00 | | 157 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 365.00 | 179 520.00 | | 157 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122 000.00 | 2 944 000.00 | | 4 122 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 239 433.00 | 7 069 378.00 | | 6 239 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 171 117.00 | 2 881 483.00 | | 3 171 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 411 788.00 | 249 293.00 | | 1 411 788.00 |
EA Autres dettes | 5 396 080.00 | 173 454.00 | | 5 396 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 340 418.00 | 13 361 075.00 | | 20 340 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 631 117.00 | 16 455 586.00 | | 22 631 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 916 377.00 | | 52 916 377.00 | 52 916 377.00 |
FG Production vendue services | 963 922.00 | | 963 922.00 | 963 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 880 298.00 | | 53 880 298.00 | 53 880 298.00 |
FM Production stockée | | | -19 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 888 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 990 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 150 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 113 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 068 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 477 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 341.00 | |
GE Autres charges | | | 7 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 597 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 244.00 | 4 360.00 | | 49 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 861.00 | 20 696.00 | | 20 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 105.00 | 25 056.00 | | 70 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 940.00 | 10 234.00 | | 46 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 940.00 | 10 234.00 | | 46 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 165.00 | 14 822.00 | | 23 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 060 962.00 | 55 690 628.00 | | 55 060 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 821 758.00 | 55 901 856.00 | | 55 821 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760 795.00 | -211 229.00 | | -760 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 317 553.00 | | 6 937 334.00 | 18 317 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 282.00 | 24 501 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 946.00 | 701 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701 336.00 | 23 798 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 605.00 | | | 753 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 562 809.00 | | 6 937 334.00 | 17 562 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 766 758.00 | 859 644.00 | 753 282.00 | 11 766 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 268.00 | | 51 946.00 | 92 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 674 490.00 | 859 644.00 | 701 336.00 | 11 674 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 520.00 | 27 341.00 | 49 496.00 | 179 520.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 440 997.00 | | | 440 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 687.00 | 69 462.00 | 98 691.00 | 98 687.00 |
6T Sur comptes clients | 67 951.00 | 19 668.00 | 1 057.00 | 67 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 636.00 | 89 130.00 | 99 747.00 | 607 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 156.00 | 116 471.00 | 149 243.00 | 787 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 471.00 | 149 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 122 000.00 | | | 4 122 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 239 433.00 | 6 239 433.00 | | 6 239 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452 168.00 | 1 452 168.00 | | 1 452 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481 563.00 | 1 481 563.00 | | 1 481 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 411 788.00 | 1 411 788.00 | | 1 411 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 168.00 | 148 168.00 | | 148 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 6 398 110.00 | | | 6 398 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
VB T. V. A. | 536 737.00 | | | 536 737.00 |
VC Groupe et associés | 1 725 113.00 | | | 1 725 113.00 |
VI Groupe et associés | 5 247 912.00 | 5 247 912.00 | | 5 247 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 178 000.00 | | | 1 178 000.00 |
VP Divers | 147 980.00 | | | 147 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 424.00 | 153 424.00 | | 153 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 678.00 | | | 85 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 010 006.00 | 8 941 881.00 | 68 124.00 | 9 010 006.00 |
VW T.V.A. | 83 962.00 | 83 962.00 | | 83 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 340 418.00 | 16 218 418.00 | | 20 340 418.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 303.00 | | | 303.00 |