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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 870.00 | 52 781.00 | 69 088.00 | 121 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 507.00 | 81 418.00 | 69 088.00 | 150 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 069.00 | 81 597.00 | 396 472.00 | 478 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 512.00 | 8 499.00 | 290 012.00 | 298 512.00 |
BZ Autres créances | 356 841.00 | | 356 841.00 | 356 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 531.00 | | 253 531.00 | 253 531.00 |
CF Disponibilités | 1 082 814.00 | | 1 082 814.00 | 1 082 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 516.00 | 90 096.00 | 2 394 419.00 | 2 484 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 023.00 | 171 515.00 | 2 463 508.00 | 2 635 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 824 486.00 | | | 824 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 570.00 | | | -81 570.00 |
DL TOTAL (I) | 804 164.00 | | | 804 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 047.00 | | | 183 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 430.00 | | | 1 351 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
EA Autres dettes | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 344.00 | | | 1 659 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 508.00 | | | 2 463 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 344.00 | | | 1 659 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 158 171.00 | 75 129.00 | 1 233 301.00 | 1 158 171.00 |
FG Production vendue services | 48 050.00 | 1 034.00 | 49 084.00 | 48 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 221.00 | 76 163.00 | 1 282 385.00 | 1 206 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 235.00 | |
GE Autres charges | | | 413 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413 346.00 | | | 413 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 707.00 | | | 1 429 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 278.00 | | | 1 511 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 570.00 | | | -81 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 166.00 | | | 154 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 623.00 | | | 144 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 296.00 | 17 123.00 | | 64 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 411.00 | 17 123.00 | | 58 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 430.00 | 1 351 430.00 | | 1 351 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
UX Autres créances clients | 288 313.00 | | | 288 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VB T. V. A. | 204 451.00 | | | 204 451.00 |
VI Groupe et associés | 183 047.00 | 183 047.00 | | 183 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 170.00 | | | 127 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 100.00 | 670 100.00 | | 670 100.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 344.00 | 1 659 344.00 | | 1 659 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 935.00 | | | 265 935.00 |
ST Autres comptes | 112 243.00 | | | 112 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
YT Sous‐traitance | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 139.00 | | | 241 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 316.00 | | | 235 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 597.00 | | | 429 597.00 |