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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 946.00 | 83 629.00 | 9 316.00 | 92 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 044.00 | 140 753.00 | 7 291.00 | 148 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 949.00 | 224 382.00 | 138 567.00 | 362 949.00 |
BT Marchandises | 82 832.00 | | 82 832.00 | 82 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 430.00 | 2 665.00 | 63 765.00 | 66 430.00 |
BZ Autres créances | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CF Disponibilités | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 649.00 | 2 665.00 | 179 984.00 | 182 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 598.00 | 227 047.00 | 318 551.00 | 545 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 121 181.00 | | | 121 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459.00 | | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 163 439.00 | | | 163 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 111.00 | | | 155 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 551.00 | | | 318 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 107.00 | | | 147 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 299.00 | | 944 299.00 | 944 299.00 |
FG Production vendue services | 152 273.00 | | 152 273.00 | 152 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 572.00 | | 1 096 572.00 | 1 096 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 622.00 | | | 1 100 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 164.00 | | | 1 100 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 949.00 | | | 362 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 990.00 | | | 240 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 030.00 | 10 352.00 | | 214 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 030.00 | 10 352.00 | | 214 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 953.00 | 712.00 | | 1 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 953.00 | 712.00 | | 1 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953.00 | 712.00 | | 1 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
UX Autres créances clients | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 003.00 | 7 999.00 | 8 004.00 | 16 003.00 |
VI Groupe et associés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VP Divers | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 806.00 | 87 806.00 | | 87 806.00 |
VW T.V.A. | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 111.00 | 147 107.00 | 8 004.00 | 155 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
ST Autres comptes | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 488.00 | | | 161 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 909.00 | | | 116 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 879.00 | | | 94 879.00 |