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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 308.00 | 1 348.00 | 1 959.00 | 3 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AP Constructions | 27 888.00 | 24 218.00 | 3 670.00 | 27 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 948.00 | 2 807.00 | 1 141.00 | 3 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 331.00 | 32 443.00 | 12 887.00 | 45 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 513.00 | 77 587.00 | 19 926.00 | 97 513.00 |
BT Marchandises | 82 579.00 | | 82 579.00 | 82 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 200.00 | | 699 200.00 | 699 200.00 |
BZ Autres créances | 153 908.00 | | 153 908.00 | 153 908.00 |
CF Disponibilités | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 038.00 | | 983 038.00 | 983 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 551.00 | 77 587.00 | 1 002 964.00 | 1 080 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DH Report à nouveau | | -32 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 249.00 | 74 350.00 | | 54 249.00 |
DL TOTAL (I) | 94 496.00 | 81 688.00 | | 94 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 055.00 | 22 677.00 | | 39 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 39 531.00 | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 957.00 | 490.00 | | 18 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 256.00 | 593 694.00 | | 700 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 637.00 | 164 851.00 | | 126 637.00 |
EA Autres dettes | 9 059.00 | 15 903.00 | | 9 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 468.00 | 837 149.00 | | 908 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 964.00 | 918 837.00 | | 1 002 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 454.00 | 836 658.00 | | 850 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 359.00 | | 6 155.00 | 91 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170.00 | | 2 138.00 | 1 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 152.00 | | 4 017.00 | 73 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 902.00 | 9 685.00 | | 67 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170.00 | 178.00 | | 1 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 963.00 | 9 507.00 | | 49 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 256.00 | 700 256.00 | | 700 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 699 200.00 | | | 699 200.00 |
VB T. V. A. | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
VC Groupe et associés | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 056.00 | | 36 814.00 | 39 056.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 366.00 | | | 85 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 947.00 | 853 917.00 | 30.00 | 853 947.00 |
VW T.V.A. | 90 265.00 | 90 265.00 | | 90 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 511.00 | 850 455.00 | 36 814.00 | 889 511.00 |