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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 215.00 | 240.00 | 455.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 159.00 | 11 191.00 | 34 968.00 | 46 159.00 |
BT Marchandises | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 253.00 | 1 574.00 | 13 679.00 | 15 253.00 |
BZ Autres créances | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 490.00 | 1 574.00 | 25 916.00 | 27 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 649.00 | 12 765.00 | 60 884.00 | 73 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DH Report à nouveau | -181 789.00 | -188 013.00 | | -181 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687.00 | 6 224.00 | | -687.00 |
DL TOTAL (I) | -87 958.00 | -87 270.00 | | -87 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 146.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 611.00 | 89 347.00 | | 84 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 786.00 | 8 269.00 | | 5 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 493.00 | 7 466.00 | | 3 493.00 |
EA Autres dettes | 54 871.00 | 60 465.00 | | 54 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 842.00 | 165 694.00 | | 148 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 884.00 | 78 424.00 | | 60 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 842.00 | 165 694.00 | | 148 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 146.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
FG Production vendue services | 62 169.00 | | 62 169.00 | 62 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 877.00 | | 62 877.00 | 62 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 066.00 | 16 024.00 | | 2 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 780.00 | 134.00 | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | 134.00 | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780.00 | -16 598.00 | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 869.00 | 114 762.00 | | 67 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 556.00 | 108 538.00 | | 68 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687.00 | 6 224.00 | | -687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 128.00 | 63.00 | | 11 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 913.00 | 63.00 | | 10 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
UX Autres créances clients | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 84 611.00 | 84 611.00 | | 84 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 842.00 | 148 842.00 | | 148 842.00 |