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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 735.00 | 2 890.00 | 8 844.00 | 11 735.00 |
AH Fonds commercial | 179 396.00 | | 179 396.00 | 179 396.00 |
AP Constructions | 66 823.00 | 56 157.00 | 10 666.00 | 66 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 323.00 | 6 545.00 | 778.00 | 7 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 278.00 | 65 593.00 | 199 685.00 | 265 278.00 |
BP En cours de production de services | 63 395.00 | | 63 395.00 | 63 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 444.00 | | 104 444.00 | 104 444.00 |
BZ Autres créances | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CF Disponibilités | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 726.00 | | 229 726.00 | 229 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 005.00 | 65 593.00 | 429 411.00 | 495 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
DG Autres réserves | 262 648.00 | 262 648.00 | | 262 648.00 |
DH Report à nouveau | -86 183.00 | -90 677.00 | | -86 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 822.00 | 4 494.00 | | 6 822.00 |
DL TOTAL (I) | 220 683.00 | 213 861.00 | | 220 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 882.00 | 17.00 | | 11 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 306.00 | 20 292.00 | | 20 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 765.00 | 52 318.00 | | 45 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 005.00 | 107 906.00 | | 130 005.00 |
EA Autres dettes | | 8 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 727.00 | 189 881.00 | | 208 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 411.00 | 403 743.00 | | 429 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 245.00 | 189 881.00 | | 201 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 743.00 | | 519 743.00 | 519 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 743.00 | | 519 743.00 | 519 743.00 |
FM Production stockée | | | 23 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 394.00 | 3 096.00 | | 3 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 394.00 | 3 096.00 | | 3 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 394.00 | -3 096.00 | | -3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 250.00 | 482 747.00 | | 549 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 428.00 | 478 253.00 | | 542 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 822.00 | 4 494.00 | | 6 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 280.00 | 8 323.00 | 21 009.00 | 78 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 509.00 | 1 391.00 | 21 009.00 | 22 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 771.00 | 6 932.00 | | 55 771.00 |