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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 2 000.00 | 15 000.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 441 113.00 | | 441 113.00 | 441 113.00 |
AP Constructions | 20 453.00 | 6 809.00 | 13 644.00 | 20 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 390.00 | 291 738.00 | 80 651.00 | 372 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 881.00 | 463 283.00 | 99 598.00 | 562 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 431.00 | 763 831.00 | 691 600.00 | 1 455 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BZ Autres créances | 80 913.00 | | 80 913.00 | 80 913.00 |
CF Disponibilités | 278 963.00 | | 278 963.00 | 278 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 875.00 | | 377 875.00 | 377 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 306.00 | 763 831.00 | 1 069 475.00 | 1 833 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 736.00 | 8 000.00 | | 10 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 264.00 | | | 247 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 629 223.00 | 586 275.00 | | 629 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 315.00 | 42 948.00 | | 7 315.00 |
DL TOTAL (I) | 895 337.00 | 638 023.00 | | 895 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 962.00 | 129 550.00 | | 87 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 890.00 | 43 892.00 | | 26 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 285.00 | 96 529.00 | | 59 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 137.00 | 270 787.00 | | 174 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 475.00 | 908 809.00 | | 1 069 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 806.00 | 194 517.00 | | 139 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 450.00 | | 167 450.00 | 167 450.00 |
FG Production vendue services | 637 409.00 | | 637 409.00 | 637 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 858.00 | | 804 858.00 | 804 858.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 277.00 | 1 925.00 | | 3 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 592.00 | 13 456.00 | | 4 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 375.00 | 995.00 | | 1 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 17 083.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 290.00 | 17 083.00 | | 8 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 606.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 370.00 | 12 698.00 | | 6 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 370.00 | 23 304.00 | | 6 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 920.00 | -6 220.00 | | 1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 935.00 | 884 492.00 | | 818 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 621.00 | 841 544.00 | | 811 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 315.00 | 42 948.00 | | 7 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 367.00 | 6 571.00 | | 3 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 025.00 | | 300 406.00 | 1 165 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 455 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 996 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 113.00 | | 245 000.00 | 213 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 854.00 | | 55 406.00 | 950 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 052.00 | 88 409.00 | 3 630.00 | 679 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 052.00 | 88 409.00 | 3 630.00 | 677 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
UX Autres créances clients | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
VB T. V. A. | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
VC Groupe et associés | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 573.00 | 42 241.00 | 34 332.00 | 76 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
VP Divers | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 857.00 | 96 857.00 | | 96 857.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 137.00 | 139 806.00 | 34 332.00 | 174 137.00 |