| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 861.00 | 3 019.00 | 3 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598 886.00 | 323 625.00 | 275 261.00 | 598 886.00 |
AN Terrains | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 330 489.00 | 125 278.00 | 205 211.00 | 330 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 209.00 | 327 989.00 | 42 220.00 | 370 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 539.00 | 116 292.00 | 37 247.00 | 153 539.00 |
AX Avances et acomptes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 334.00 | 894 046.00 | 599 288.00 | 1 493 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
BN En cours de production de biens | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 721 262.00 | | 1 721 262.00 | 1 721 262.00 |
BT Marchandises | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 357.00 | | 306 357.00 | 306 357.00 |
BZ Autres créances | 169 648.00 | | 169 648.00 | 169 648.00 |
CF Disponibilités | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 808.00 | | 2 320 808.00 | 2 320 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 142.00 | 894 046.00 | 2 920 096.00 | 3 814 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 193 682.00 | 132 738.00 | | 193 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 395.00 | 60 944.00 | | 6 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 868.00 | 3 736.00 | | 1 868.00 |
DK Provisions réglementées | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
DL TOTAL (I) | 670 399.00 | 665 872.00 | | 670 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 264.00 | 1 868 131.00 | | 1 759 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 540.00 | 73 277.00 | | 67 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 220.00 | 383 462.00 | | 403 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 004.00 | 5 583.00 | | 18 004.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 9 279.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 697.00 | 2 339 732.00 | | 2 249 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 096.00 | 3 005 605.00 | | 2 920 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 685.00 | | | 1 485 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 766.00 | | | 602 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 611.00 | | | 879 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 993.00 | 69 655.00 | 13 602.00 | 837 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 521.00 | 29 965.00 | | 294 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 472.00 | 39 690.00 | 13 602.00 | 543 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 220.00 | 403 220.00 | | 403 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 306 357.00 | | | 306 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 538.00 | 615 538.00 | | 615 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 726.00 | 700 962.00 | 275 011.00 | 1 143 726.00 |
VI Groupe et associés | 68 368.00 | 68 368.00 | | 68 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 404.00 | | | 124 404.00 |
VP Divers | 169 648.00 | | | 169 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 472.00 | 484 706.00 | 767.00 | 485 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 697.00 | 1 806 933.00 | 275 011.00 | 2 249 697.00 |