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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AH Fonds commercial | 112 687.00 | | 112 687.00 | 112 687.00 |
AP Constructions | 159 328.00 | 123 441.00 | 35 887.00 | 159 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 596.00 | 30 319.00 | 1 277.00 | 31 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 545.00 | 39 100.00 | 16 445.00 | 55 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 248.00 | 202 561.00 | 166 686.00 | 369 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BT Marchandises | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 866.00 | 202 561.00 | 188 305.00 | 390 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DG Autres réserves | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
DH Report à nouveau | -19 121.00 | -21 239.00 | | -19 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905.00 | 2 119.00 | | 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 043.00 | 8 992.00 | | 6 043.00 |
DL TOTAL (I) | 24 968.00 | 27 011.00 | | 24 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 745.00 | 118 402.00 | | 112 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 1 444.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 543.00 | 43 055.00 | | 24 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 129.00 | 21 210.00 | | 23 129.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 337.00 | 184 111.00 | | 163 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 305.00 | 211 123.00 | | 188 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 337.00 | 184 111.00 | | 163 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 789.00 | 23 072.00 | | 29 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 415.00 | | 226 415.00 | 226 415.00 |
FG Production vendue services | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 339.00 | | 277 339.00 | 277 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 135.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 021.00 | 7 728.00 | | 8 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 655.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 655.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 858.00 | 2 294.00 | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 816.00 | 280 247.00 | | 283 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 911.00 | 278 128.00 | | 282 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905.00 | 2 119.00 | | 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 248.00 | | | 369 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 318.00 | | | 116 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 470.00 | | | 246 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 427.00 | 20 135.00 | | 182 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 726.00 | 20 135.00 | | 172 726.00 |