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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 656.00 | | 216 656.00 | 216 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 136.00 | | 1 450 136.00 | 1 450 136.00 |
BZ Autres créances | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CF Disponibilités | 393 549.00 | | 393 549.00 | 393 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 880.00 | | 396 880.00 | 396 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 016.00 | | 1 847 016.00 | 1 847 016.00 |
CU Autres participations | 1 192 820.00 | | 1 192 820.00 | 1 192 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 320.00 | | | 1 194 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 432.00 | | | 119 432.00 |
DG Autres réserves | 300 753.00 | | | 300 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 136.00 | | | 178 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 641.00 | | | 1 792 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 016.00 | | | 1 847 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 714.00 | | | 192 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 136.00 | | | 178 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 361.00 | | 41 200.00 | 1 435 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 425.00 | 1 409 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 425.00 | 1 450 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 361.00 | | 540.00 | 1 435 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 656.00 | 26 619.00 | | 216 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 987.00 | 29 950.00 | 190 037.00 | 219 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |