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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 33 570.00 | 13 434.00 | 20 136.00 | 33 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 424.00 | 17 334.00 | 1 090.00 | 18 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 595.00 | 15 409.00 | 44 186.00 | 59 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 191.00 | 46 178.00 | 155 013.00 | 201 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 139.00 | | 194 139.00 | 194 139.00 |
BZ Autres créances | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
CF Disponibilités | 251 985.00 | | 251 985.00 | 251 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 096.00 | | 483 096.00 | 483 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 287.00 | 46 178.00 | 638 109.00 | 684 287.00 |
CU Autres participations | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 270.00 | | | 120 270.00 |
DH Report à nouveau | 111 204.00 | | | 111 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
DL TOTAL (I) | 349 034.00 | | | 349 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 917.00 | | | 145 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 075.00 | | | 289 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 109.00 | | | 638 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 075.00 | | | 289 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 103.00 | | 20 801.00 | 200 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 713.00 | 201 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 713.00 | 111 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 502.00 | | 20 801.00 | 110 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 029.00 | 13 570.00 | 8 422.00 | 41 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 029.00 | 13 570.00 | 8 422.00 | 41 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 917.00 | 145 917.00 | | 145 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 194 139.00 | | | 194 139.00 |
VB T. V. A. | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VI Groupe et associés | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 110.00 | 228 899.00 | 211.00 | 229 110.00 |
VW T.V.A. | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 075.00 | 289 075.00 | | 289 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
ST Autres comptes | 64 429.00 | | | 64 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
YT Sous‐traitance | 93 073.00 | | | 93 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 093.00 | | | 113 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 423.00 | | | 115 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 092.00 | | | 183 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |