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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 978.00 | 50 000.00 | 689 978.00 | 739 978.00 |
BZ Autres créances | 1 585 293.00 | | 1 585 293.00 | 1 585 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 622.00 | | 200 622.00 | 200 622.00 |
CF Disponibilités | 335 492.00 | | 335 492.00 | 335 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 406.00 | | 2 121 406.00 | 2 121 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 385.00 | 50 000.00 | 2 811 385.00 | 2 861 385.00 |
CU Autres participations | 689 978.00 | | 689 978.00 | 689 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 786 712.00 | | | 1 786 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 373.00 | | | 889 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 385.00 | | | 2 811 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 385.00 | | | 2 811 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 490.00 | | | 97 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 490.00 | | | 97 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 510.00 | | | 232 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 877.00 | | | 1 041 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 504.00 | | | 152 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 373.00 | | | 889 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 418.00 | | 50.00 | 837 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 490.00 | 739 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 490.00 | 739 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 418.00 | | 50.00 | 837 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 900 532.00 | | | 900 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 344.00 | | | 680 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 293.00 | 1 585 293.00 | | 1 585 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 284.00 | | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334.00 | | | 334.00 |