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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AH Fonds commercial | 354 809.00 | | 354 809.00 | 354 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 395.00 | 51 379.00 | 26 017.00 | 77 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 356.00 | 12 768.00 | 588.00 | 13 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 145.00 | 64 283.00 | 386 863.00 | 451 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BZ Autres créances | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CF Disponibilités | 133 593.00 | | 133 593.00 | 133 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 714.00 | | 172 714.00 | 172 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 859.00 | 64 283.00 | 559 576.00 | 623 859.00 |
CU Autres participations | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 238.00 | | | 154 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 492.00 | | | 146 492.00 |
DL TOTAL (I) | 311 730.00 | | | 311 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 847.00 | | | 143 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 661.00 | | | 60 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 846.00 | | | 247 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 576.00 | | | 559 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 928.00 | | | 240 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 088.00 | | 450 088.00 | 450 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 088.00 | | 450 088.00 | 450 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 481.00 | | | 453 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 989.00 | | | 306 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 492.00 | | | 146 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 662.00 | | 18 484.00 | 432 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 945.00 | | | 354 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 358.00 | | 18 394.00 | 72 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | 90.00 | 5 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 457.00 | 5 826.00 | | 58 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 321.00 | 5 826.00 | | 58 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 454.00 | 20 536.00 | 6 918.00 | 27 454.00 |
VI Groupe et associés | 143 847.00 | 143 847.00 | | 143 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VW T.V.A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 846.00 | 240 928.00 | 6 918.00 | 247 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
ST Autres comptes | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 017.00 | | | 90 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 273.00 | | | 84 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |