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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 1 689.00 | 1 836.00 | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 662.00 | 138 256.00 | 35 405.00 | 173 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 142.00 | 165 974.00 | 76 168.00 | 242 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 829.00 | 305 919.00 | 159 909.00 | 465 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BT Marchandises | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 028.00 | 34 383.00 | 255 646.00 | 290 028.00 |
BZ Autres créances | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
CF Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 883.00 | 34 383.00 | 368 500.00 | 402 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 711.00 | 340 302.00 | 528 409.00 | 868 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 338.00 | 214 709.00 | | 195 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 485.00 | -19 371.00 | | 2 485.00 |
DL TOTAL (I) | 206 074.00 | 203 588.00 | | 206 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 287.00 | 90 455.00 | | 27 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 168.00 | 112 072.00 | | 131 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 881.00 | 115 327.00 | | 163 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 336.00 | 317 895.00 | | 322 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 409.00 | 521 483.00 | | 528 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 336.00 | 317 895.00 | | 322 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 287.00 | 90 455.00 | | 27 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 738.00 | | | 501 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 713.00 | | | 451 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 068.00 | 26 340.00 | 37 489.00 | 317 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 294.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 673.00 | 26 046.00 | 37 489.00 | 315 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 168.00 | 131 168.00 | | 131 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 028.00 | | | 290 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VP Divers | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 881.00 | 163 881.00 | | 163 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 684.00 | 329 684.00 | 36 000.00 | 365 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 336.00 | 322 336.00 | | 322 336.00 |