| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 949.00 | 10 645.00 | 16 304.00 | 26 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 949.00 | 10 645.00 | 16 304.00 | 26 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
072 Créances – Autres | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
084 Disponibilités | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
110 Total général Actif | 80 147.00 | 10 645.00 | 69 501.00 | 80 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 243.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366.00 | | | 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 166.00 | | | 175 166.00 |
222 Production stockée | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
230 Autres produits | 864.00 | | | 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 275.00 | | | 181 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198.00 | | | 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 094.00 | | | 82 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
242 Autres charges externes. | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
252 Charges sociales | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 704.00 | | | 184 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 428.00 | | | -3 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
294 Charges financières | 721.00 | | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 921.00 | | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 594.00 | | | 594.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 666 585.00 | | | 5 666 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 742.00 | | | 25 742.00 |