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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 1 641.00 | 9 959.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 462.00 | 4 219.00 | 16 243.00 | 20 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 061.00 | 5 860.00 | 136 201.00 | 142 061.00 |
BZ Autres créances | 165 856.00 | | 165 856.00 | 165 856.00 |
CF Disponibilités | 543 866.00 | | 543 866.00 | 543 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 411.00 | | 715 411.00 | 715 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 472.00 | 5 860.00 | 851 612.00 | 857 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 439 962.00 | | | 439 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 365.00 | | | 221 365.00 |
DL TOTAL (I) | 705 327.00 | | | 705 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 337.00 | | | 132 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 285.00 | | | 146 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 612.00 | | | 851 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 285.00 | | | 146 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 256.00 | | 750 256.00 | 750 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 256.00 | | 750 256.00 | 750 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 549.00 | | | -9 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 029.00 | | | 94 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 885.00 | | | 753 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 520.00 | | | 532 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 365.00 | | | 221 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 274.00 | | 25 787.00 | 116 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 274.00 | | 25 787.00 | 6 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974.00 | 3 886.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974.00 | 3 886.00 | | 1 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 568.00 | 123 568.00 | | 123 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 856.00 | | | 165 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 544.00 | 171 544.00 | | 171 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 285.00 | 146 285.00 | | 146 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
ST Autres comptes | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
YT Sous‐traitance | 158.00 | | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 694.00 | | | 77 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |