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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 828.00 | 65 074.00 | 39 754.00 | 104 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 619.00 | 12 678.00 | 1 941.00 | 14 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 492.00 | 77 752.00 | 66 740.00 | 144 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BZ Autres créances | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CF Disponibilités | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 903.00 | 77 752.00 | 101 151.00 | 178 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 824.00 | 7 962.00 | | 12 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 712.00 | 4 862.00 | | 7 712.00 |
DL TOTAL (I) | 29 336.00 | 21 624.00 | | 29 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 748.00 | 27 059.00 | | 38 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 418.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 332.00 | 43 001.00 | | 12 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 324.00 | 19 403.00 | | 20 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 815.00 | 89 881.00 | | 71 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 151.00 | 111 505.00 | | 101 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 215.00 | 75 633.00 | | 41 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 335.00 | | 165 335.00 | 165 335.00 |
FG Production vendue services | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 994.00 | | 165 994.00 | 165 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | -48.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 296.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -2 133.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 221.00 | 159 109.00 | | 169 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 509.00 | 154 247.00 | | 161 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 712.00 | 4 862.00 | | 7 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 016.00 | | | 141 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 971.00 | | | 115 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 455.00 | 9 296.00 | | 68 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 455.00 | 9 296.00 | | 68 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 748.00 | 8 148.00 | 26 859.00 | 38 748.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 815.00 | 41 215.00 | 26 859.00 | 71 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |