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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 264.00 | 26 209.00 | 8 055.00 | 34 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 848.00 | 20 561.00 | 8 287.00 | 28 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 372.00 | 48 030.00 | 21 342.00 | 69 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BT Marchandises | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BZ Autres créances | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CF Disponibilités | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 206.00 | 48 030.00 | 46 176.00 | 94 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 684.00 | -80 270.00 | | -263 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 588.00 | -183 414.00 | | -182 588.00 |
DL TOTAL (I) | -442 272.00 | -259 684.00 | | -442 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 065.00 | 274 866.00 | | 447 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 5 219.00 | | 6 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 476.00 | 31 200.00 | | 34 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 448.00 | 311 285.00 | | 488 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 176.00 | 51 601.00 | | 46 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 966.00 | 2 406.00 | | 66 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 706.00 | 2 406.00 | | 60 706.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VI Groupe et associés | 447 065.00 | 447 065.00 | | 447 065.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 448.00 | 488 448.00 | | 488 448.00 |