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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 776.00 | 3 152.00 | 2 624.00 | 5 776.00 |
040 Immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 402.00 | 3 152.00 | 121 250.00 | 124 402.00 |
060 Stock marchandises | 72 982.00 | | 72 982.00 | 72 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 014.00 | | 123 014.00 | 123 014.00 |
072 Créances – Autres | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
084 Disponibilités | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 772.00 | | 255 772.00 | 255 772.00 |
110 Total général Actif | 380 175.00 | 3 152.00 | 377 023.00 | 380 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 999 379.00 | | | 999 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72.00 | | | 72.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 999 452.00 | | | 999 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 807 046.00 | | | 807 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 539.00 | | | -37 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 552.00 | | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 115 499.00 | | | 115 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
252 Charges sociales | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 965.00 | | | 965.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 971 974.00 | | | 971 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 476.00 | | | 123 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 926.00 | | | 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 894.00 | | | 24 894.00 |