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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
AP Constructions | 16 610.00 | 4 144.00 | 12 466.00 | 16 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 176.00 | 29 425.00 | 48 751.00 | 78 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545 054.00 | | 545 054.00 | 545 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 935.00 | 53 664.00 | 606 271.00 | 659 935.00 |
BT Marchandises | 1 791 217.00 | | 1 791 217.00 | 1 791 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520 585.00 | | 520 585.00 | 520 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 443 550.00 | | 10 443 550.00 | 10 443 550.00 |
BZ Autres créances | 2 843 565.00 | | 2 843 565.00 | 2 843 565.00 |
CF Disponibilités | 552 518.00 | | 552 518.00 | 552 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 194 458.00 | | 16 194 458.00 | 16 194 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 854 393.00 | 53 664.00 | 16 800 729.00 | 16 854 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 616.00 | | | 408 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 372.00 | | | 424 372.00 |
DL TOTAL (I) | 942 987.00 | | | 942 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 231 474.00 | | | 7 231 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 767.00 | | | 283 767.00 |
EA Autres dettes | 6 436 741.00 | | | 6 436 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 863 696.00 | | | 1 863 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 857 742.00 | | | 15 857 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 800 729.00 | | | 16 800 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 815 678.00 | | | 15 815 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 891.00 | 33 018 485.00 | 33 271 376.00 | 252 891.00 |
FG Production vendue services | 31 500.00 | 479 643.00 | 511 143.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 391.00 | 33 498 128.00 | 33 782 519.00 | 284 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 785 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 935 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 811.00 | |
GE Autres charges | | | 63 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 121 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 055.00 | | | 211 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 785 501.00 | | | 33 785 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 361 129.00 | | | 33 361 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 372.00 | | | 424 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 841.00 | | 559 914.00 | 104 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 820.00 | 659 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 820.00 | 94 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 826.00 | | 19 780.00 | 79 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | 540 134.00 | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 886.00 | 9 811.00 | 4 033.00 | 47 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 791.00 | 9 811.00 | 4 033.00 | 27 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 231 474.00 | 7 231 474.00 | | 7 231 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 829.00 | 170 829.00 | | 170 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436 741.00 | 6 436 741.00 | | 6 436 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 863 696.00 | 1 863 696.00 | | 1 863 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545 054.00 | | | 545 054.00 |
UX Autres créances clients | 10 443 550.00 | | | 10 443 550.00 |
VB T. V. A. | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 838 000.00 | | | 1 838 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978 206.00 | | | 978 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 875 193.00 | 13 330 139.00 | 545 054.00 | 13 875 193.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 815 678.00 | 15 815 678.00 | | 15 815 678.00 |