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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 827 333.00 | 205 168.00 | 622 165.00 | 827 333.00 |
AP Constructions | 102 507.00 | 22 490.00 | 80 017.00 | 102 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 413.00 | 264 356.00 | 11 057.00 | 275 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 384.00 | | 106 384.00 | 106 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 744.00 | 492 015.00 | 834 729.00 | 1 326 744.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
BZ Autres créances | 368 521.00 | | 368 521.00 | 368 521.00 |
CF Disponibilités | 120 962.00 | | 120 962.00 | 120 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 744.00 | | 571 744.00 | 571 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 488.00 | 492 015.00 | 1 406 473.00 | 1 898 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 384.00 | | | 106 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 28 338.00 | 13 452.00 | | 28 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 512.00 | 19 887.00 | | 24 512.00 |
DL TOTAL (I) | 118 851.00 | 94 338.00 | | 118 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 88 785.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 210 091.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 909.00 | 640 572.00 | | 506 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 837.00 | 309 806.00 | | 320 837.00 |
EA Autres dettes | 458 224.00 | 8 658.00 | | 458 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 623.00 | 1 257 912.00 | | 1 287 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 473.00 | 1 352 250.00 | | 1 406 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 623.00 | 1 257 912.00 | | 1 287 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 88 785.00 | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 846.00 | 1 360 274.00 | 1 524 120.00 | 163 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 846.00 | 1 360 274.00 | 1 524 120.00 | 163 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 298.00 | |
GE Autres charges | | | 18 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 358.00 | 3 511.00 | | 2 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 014.00 | 1 000.00 | | 8 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 014.00 | 1 000.00 | | 8 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 674.00 | 54 376.00 | | 12 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 674.00 | 54 376.00 | | 12 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 660.00 | -53 376.00 | | -4 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 17 920.00 | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 797.00 | 1 429 015.00 | | 1 568 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 285.00 | 1 409 129.00 | | 1 544 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 512.00 | 19 887.00 | | 24 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 058.00 | | 400 715.00 | 1 275 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 349 029.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 029.00 | 116 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 029.00 | 1 326 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 333.00 | | | 827 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 912.00 | | 44 492.00 | 338 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 813.00 | | 356 222.00 | 108 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 716.00 | 117 298.00 | | 374 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 093.00 | 90 075.00 | | 115 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 623.00 | 27 223.00 | | 259 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 909.00 | 506 909.00 | | 506 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 982.00 | 75 982.00 | | 75 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 224.00 | 458 224.00 | | 458 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 384.00 | 106 384.00 | | 106 384.00 |
UX Autres créances clients | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VB T. V. A. | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 703.00 | | | 336 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 166.00 | 549 166.00 | | 549 166.00 |
VW T.V.A. | 201 293.00 | 201 293.00 | | 201 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 623.00 | 1 287 623.00 | | 1 287 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 859.00 | 14 375.00 | | 26 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 531.00 | 11 666.00 | | 13 531.00 |
ST Autres comptes | 286 309.00 | 237 337.00 | | 286 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 791.00 | 129 630.00 | | 141 791.00 |
YT Sous‐traitance | 627 757.00 | 624 877.00 | | 627 757.00 |
YW Taxe professionnelle | | 11 915.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 859.00 | 26 290.00 | | 26 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 760.00 | 261 545.00 | | 282 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 964.00 | 225 462.00 | | 168 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 388.00 | 1 003 510.00 | | 1 069 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |