| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 175 860.00 | 33 620.00 | 142 241.00 | 175 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 847.00 | 40 320.00 | 130 527.00 | 170 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 574.00 | 34 613.00 | 104 961.00 | 139 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 531.00 | 108 553.00 | 567 978.00 | 676 531.00 |
BT Marchandises | 95 796.00 | | 95 796.00 | 95 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BZ Autres créances | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 205.00 | | 80 205.00 | 80 205.00 |
CF Disponibilités | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 921.00 | | 309 921.00 | 309 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 452.00 | 108 553.00 | 877 899.00 | 986 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 839.00 | | | 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 1 500.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 237 801.00 | 203 921.00 | | 237 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 748.00 | 34 406.00 | | 11 748.00 |
DL TOTAL (I) | 344 571.00 | 332 824.00 | | 344 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 337.00 | 4 399.00 | | 6 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 337.00 | 4 399.00 | | 6 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 006.00 | 402 435.00 | | 343 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 609.00 | 119 549.00 | | 141 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 419.00 | 59 731.00 | | 39 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 355.00 | 19 431.00 | | 2 355.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 990.00 | 601 747.00 | | 526 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 899.00 | 938 970.00 | | 877 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 708 932.00 | | 2 708 932.00 | 2 708 932.00 |
FG Production vendue services | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 690.00 | | 2 710 690.00 | 2 710 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 619.00 | 31 127.00 | | 21 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | 173.00 | | 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 987.00 | 31 900.00 | | 2 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 200.00 | 7 604.00 | | 5 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 110.00 | 7 604.00 | | 8 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 124.00 | 24 296.00 | | -5 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 4 809.00 | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 438.00 | 2 693 190.00 | | 2 722 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 690.00 | 2 658 784.00 | | 2 710 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 748.00 | 34 406.00 | | 11 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 108.00 | | 39 009.00 | 653 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 587.00 | 676 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 987.00 | 486 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 258.00 | | 39 009.00 | 450 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 362.00 | 83 267.00 | 76.00 | 25 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 362.00 | 83 267.00 | 76.00 | 25 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 399.00 | 1 980.00 | 42.00 | 4 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 399.00 | 1 980.00 | 42.00 | 4 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 980.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 609.00 | 141 609.00 | | 141 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 006.00 | 59 944.00 | 283 062.00 | 343 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 389.00 | | | 59 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
VP Divers | 839.00 | | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 486.00 | 65 397.00 | 11 089.00 | 76 486.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 990.00 | 243 928.00 | 283 062.00 | 526 990.00 |