| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 934.00 | | 408 934.00 | 408 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 815.00 | 121 487.00 | 112 328.00 | 233 815.00 |
AN Terrains | 67 854.00 | | 67 854.00 | 67 854.00 |
AP Constructions | 1 193 399.00 | 1 137 448.00 | 55 951.00 | 1 193 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 063.00 | 411 337.00 | 52 726.00 | 464 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 283.00 | 343 499.00 | 178 784.00 | 522 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BF Prêts | 64 219.00 | | 64 219.00 | 64 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 045.00 | 2 021 394.00 | 1 230 652.00 | 3 252 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -41 866.00 | | -41 866.00 | -41 866.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 541 631.00 | | 2 541 631.00 | 2 541 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 745.00 | 72 475.00 | 1 051 269.00 | 1 123 745.00 |
BZ Autres créances | 231 639.00 | | 231 639.00 | 231 639.00 |
CF Disponibilités | 64 966.00 | | 64 966.00 | 64 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 822.00 | 72 475.00 | 3 917 346.00 | 3 989 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 867.00 | 2 093 869.00 | 5 147 998.00 | 7 241 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 475.00 | | | 149 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 070.00 | 761 070.00 | | 761 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 107.00 | 76 107.00 | | 76 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
DG Autres réserves | 1 064 283.00 | 1 063 406.00 | | 1 064 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 938.00 | 877.00 | | -822 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 891.00 | 1 911 829.00 | | 1 088 891.00 |
DP Provisions pour risques | 5 242.00 | 31 042.00 | | 5 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 242.00 | 31 042.00 | | 5 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 761.00 | 52 469.00 | | 188 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 497.00 | 356 150.00 | | 361 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 826.00 | 33 381.00 | | 42 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 526.00 | 1 693 094.00 | | 2 251 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 897.00 | 627 002.00 | | 572 897.00 |
EA Autres dettes | 636 357.00 | 20 721.00 | | 636 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 053 864.00 | 2 787 206.00 | | 4 053 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 147 998.00 | 4 730 078.00 | | 5 147 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 986 719.00 | 2 715 274.00 | | 3 986 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 960.00 | | | 146 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 859 640.00 | | 18 859 640.00 | 18 859 640.00 |
FG Production vendue services | 238 383.00 | | 238 383.00 | 238 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 098 022.00 | | 19 098 022.00 | 19 098 022.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 272 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 098 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 601 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 566.00 | |
GE Autres charges | | | 62 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 947 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 175.00 | 204 931.00 | | 18 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 975.00 | 204 931.00 | | 43 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 282.00 | 41 457.00 | | 130 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 282.00 | 67 257.00 | | 130 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 306.00 | 137 674.00 | | -86 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 320 643.00 | 12 995 253.00 | | 19 320 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 143 581.00 | 12 994 376.00 | | 20 143 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -822 938.00 | 877.00 | | -822 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 329.00 | | 491 711.00 | 2 782 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 994.00 | 361 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 994.00 | 3 252 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 247 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 881.00 | | 111 868.00 | 530 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 231.00 | | 175 369.00 | 2 072 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 217.00 | | 204 474.00 | 179 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 137.00 | 114 634.00 | | 1 899 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 383.00 | 27 104.00 | | 94 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 754.00 | 87 530.00 | | 1 804 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 042.00 | | 25 800.00 | 31 042.00 |
6T Sur comptes clients | 47 857.00 | 51 479.00 | 26 860.00 | 47 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 479.00 | 51 479.00 | 26 860.00 | 55 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 521.00 | 51 479.00 | 52 660.00 | 86 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 566.00 | 26 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 526.00 | 2 251 526.00 | | 2 251 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 240.00 | 247 240.00 | | 247 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 028.00 | 150 028.00 | | 150 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 357.00 | 636 357.00 | | 636 357.00 |
UP Prêts | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 855.00 | -21 994.00 | | 289 855.00 |
UX Autres créances clients | 974 270.00 | | | 974 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 475.00 | | | 149 475.00 |
VB T. V. A. | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 960.00 | 146 960.00 | | 146 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 800.00 | 17 481.00 | 24 320.00 | 41 800.00 |
VI Groupe et associés | 359 597.00 | 359 597.00 | | 359 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 939.00 | | | 83 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 964.00 | | | 115 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 858.00 | 1 231 315.00 | 525 544.00 | 1 756 858.00 |
VW T.V.A. | 116 962.00 | 116 962.00 | | 116 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 011 038.00 | 3 986 719.00 | 24 320.00 | 4 011 038.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |