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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
AN Terrains | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 1 927 294.00 | 1 759 377.00 | 167 917.00 | 1 927 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 567 005.00 | 3 720 726.00 | 846 279.00 | 4 567 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 255.00 | 44 444.00 | 811.00 | 45 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 682.00 | | 69 682.00 | 69 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 074 861.00 | 5 558 277.00 | 3 516 585.00 | 9 074 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 181.00 | | 482 181.00 | 482 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 557.00 | | 488 557.00 | 488 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 081.00 | 163 946.00 | 1 179 134.00 | 1 343 081.00 |
BZ Autres créances | 370 877.00 | | 370 877.00 | 370 877.00 |
CF Disponibilités | 2 301 554.00 | | 2 301 554.00 | 2 301 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 562.00 | 163 946.00 | 4 833 616.00 | 4 997 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 072 424.00 | 5 722 223.00 | 8 350 201.00 | 14 072 424.00 |
CU Autres participations | 2 372 593.00 | | 2 372 593.00 | 2 372 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 4 864 214.00 | 4 099 660.00 | | 4 864 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 423.00 | 764 554.00 | | 770 423.00 |
DL TOTAL (I) | 7 042 637.00 | 6 272 215.00 | | 7 042 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 933.00 | 231 171.00 | | 191 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 933.00 | 231 171.00 | | 191 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 470.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 629.00 | 497 161.00 | | 527 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 573.00 | 537 193.00 | | 543 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 919.00 | 62 392.00 | | 43 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 630.00 | 1 097 216.00 | | 1 115 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 350 201.00 | 7 600 601.00 | | 8 350 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 664.00 | | 673 664.00 | 673 664.00 |
FD Production vendue biens | 8 510 301.00 | | 8 510 301.00 | 8 510 301.00 |
FG Production vendue services | 338 434.00 | | 338 434.00 | 338 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 522 399.00 | | 9 522 399.00 | 9 522 399.00 |
FM Production stockée | | | -68 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 536 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 336 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 511.00 | |
GE Autres charges | | | 190 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 439 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 830.00 | 5 707.00 | | 29 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 830.00 | 5 707.00 | | 29 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -5 707.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 859.00 | 383 861.00 | | 316 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 571 107.00 | 9 642 877.00 | | 9 571 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 800 684.00 | 8 878 323.00 | | 8 800 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 423.00 | 764 554.00 | | 770 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 066.00 | 2 880.00 | | 161 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 066.00 | 2 880.00 | | 161 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 066.00 | 2 880.00 | | 161 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 629.00 | 527 629.00 | | 527 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 574.00 | 543 574.00 | | 543 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 143.00 | 1 723 771.00 | 1 372.00 | 1 725 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 630.00 | 1 115 630.00 | | 1 115 630.00 |