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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 107 430.00 | | 107 430.00 | 107 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 266.00 | 516 561.00 | 258 704.00 | 775 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 503.00 | 26 855.00 | 33 648.00 | 60 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 454.00 | 545 671.00 | 399 782.00 | 945 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 070.00 | | 202 070.00 | 202 070.00 |
BZ Autres créances | 55 891.00 | | 55 891.00 | 55 891.00 |
CF Disponibilités | 242 494.00 | | 242 494.00 | 242 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 688.00 | | 520 688.00 | 520 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 143.00 | 545 671.00 | 920 471.00 | 1 466 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 119.00 | | | 147 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 114.00 | | | 269 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
DK Provisions réglementées | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
DL TOTAL (I) | 538 913.00 | | | 538 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 026.00 | | | 194 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 780.00 | | | 110 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 838.00 | | | 363 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 471.00 | | | 920 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 838.00 | | | 363 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 881.00 | 2 839.00 | | 14 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 881.00 | 2 839.00 | | 14 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
UX Autres créances clients | 202 070.00 | | | 202 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 026.00 | 194 026.00 | | 194 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
VP Divers | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 059.00 | 275 059.00 | | 275 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 686.00 | 318 686.00 | | 318 686.00 |