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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 879.00 | 15 139.00 | 4 739.00 | 19 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 494.00 | 22 754.00 | 804 739.00 | 827 494.00 |
BT Marchandises | 89 513.00 | | 89 513.00 | 89 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BZ Autres créances | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CF Disponibilités | 74 218.00 | | 74 218.00 | 74 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 175.00 | | 175 175.00 | 175 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 670.00 | 22 754.00 | 979 915.00 | 1 002 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 119.00 | 103 735.00 | | 153 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 886.00 | 49 384.00 | | 50 886.00 |
DL TOTAL (I) | 314 006.00 | 263 119.00 | | 314 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 426.00 | 392 558.00 | | 375 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 845.00 | 199 659.00 | | 199 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 410.00 | 61 121.00 | | 68 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 215.00 | 23 342.00 | | 22 215.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 33.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 908.00 | 676 714.00 | | 665 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 915.00 | 939 834.00 | | 979 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 283.00 | 335 961.00 | | 328 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 427.00 | 37 801.00 | 154 957.00 | 375 427.00 |
VI Groupe et associés | 199 845.00 | 199 845.00 | | 199 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VP Divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 909.00 | 328 283.00 | 154 957.00 | 665 909.00 |