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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 002.00 | 13 312.00 | 8 691.00 | 22 002.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 272.00 | 13 312.00 | 18 961.00 | 32 272.00 |
060 Stock marchandises | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 594.00 | | 198 594.00 | 198 594.00 |
072 Créances – Autres | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
084 Disponibilités | 157 524.00 | | 157 524.00 | 157 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 604.00 | | 398 604.00 | 398 604.00 |
110 Total général Actif | 430 876.00 | 13 312.00 | 417 565.00 | 430 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 132.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 354 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 323.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 691.00 | | | 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 956.00 | | | 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |