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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 496.00 | 2 388.00 | 108.00 | 2 496.00 |
AH Fonds commercial | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 353.00 | 44 159.00 | 193.00 | 44 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 800.00 | 49 117.00 | 52 682.00 | 101 800.00 |
BT Marchandises | 517 829.00 | 23 461.00 | 494 368.00 | 517 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 054.00 | 12 907.00 | 59 146.00 | 72 054.00 |
BZ Autres créances | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 524.00 | 36 368.00 | 602 155.00 | 638 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 324.00 | 85 486.00 | 654 837.00 | 740 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
DG Autres réserves | 142 314.00 | | | 142 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 753.00 | | | -66 753.00 |
DL TOTAL (I) | 167 113.00 | | | 167 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 335.00 | | | 183 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 532.00 | | | 259 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 724.00 | | | 487 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 837.00 | | | 654 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 677.00 | | | 472 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 059.00 | | | 142 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 492.00 | | 1 035 492.00 | 1 035 492.00 |
FG Production vendue services | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 780.00 | | 1 058 780.00 | 1 058 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 577.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 048.00 | | | 1 080 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 801.00 | | | 1 146 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 753.00 | | | -66 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 404.00 | 713.00 | | 48 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 805.00 | 583.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 599.00 | 130.00 | | 46 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 532.00 | 259 532.00 | | 259 532.00 |
UX Autres créances clients | 72 055.00 | | | 72 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 059.00 | 142 059.00 | | 142 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 276.00 | 26 229.00 | 15 047.00 | 41 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
VP Divers | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 660.00 | 120 660.00 | | 120 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 724.00 | 472 678.00 | 15 047.00 | 487 724.00 |