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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 088.00 | 12 089.00 | 999.00 | 13 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 181.00 | 8 880.00 | 2 301.00 | 11 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 627.00 | 21 327.00 | 33 300.00 | 54 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
BP En cours de production de services | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 561.00 | 664.00 | 56 897.00 | 57 561.00 |
BZ Autres créances | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CF Disponibilités | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 855.00 | 664.00 | 117 191.00 | 117 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 482.00 | 21 991.00 | 150 491.00 | 172 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 438.00 | 1 243.00 | | 3 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 280.00 | 7 195.00 | | 10 280.00 |
DL TOTAL (I) | 74 718.00 | 64 438.00 | | 74 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 703.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 052.00 | 23 066.00 | | 20 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 586.00 | 16 505.00 | | 6 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 644.00 | 9 372.00 | | 21 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 163.00 | 18 398.00 | | 27 163.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 773.00 | 68 045.00 | | 75 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 491.00 | 132 483.00 | | 150 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 187.00 | 51 540.00 | | 69 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 145.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 759.00 | | 419 759.00 | 419 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 759.00 | | 419 759.00 | 419 759.00 |
FM Production stockée | | | -14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 748.00 | 2 744.00 | | 1 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 540.00 | 7 454.00 | | 7 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 216.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 216.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -216.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 313.00 | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 364.00 | 390 748.00 | | 407 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 085.00 | 383 552.00 | | 397 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 280.00 | 7 195.00 | | 10 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 54 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | 24 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 947.00 | 3 892.00 | 512.00 | 17 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 589.00 | 3 892.00 | 512.00 | 17 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749.00 | | | 749.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558.00 | | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 923.00 | 67 404.00 | 1 519.00 | 68 923.00 |
VW T.V.A. | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | 4 493.00 | | 3 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 739.00 | 6 666.00 | | 6 739.00 |
ST Autres comptes | 18 467.00 | 17 823.00 | | 18 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 860.00 | 4 711.00 | | 4 860.00 |
YT Sous‐traitance | 10 294.00 | 9 573.00 | | 10 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 687.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | 1 282.00 | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 931.00 | 5 775.00 | | 4 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 425.00 | 46 295.00 | | 56 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 557.00 | 44 266.00 | | 40 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 359.00 | 39 461.00 | | 40 359.00 |