| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 278.00 | 4 458.00 | 2 820.00 | 7 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 830.00 | 4 458.00 | 3 372.00 | 7 830.00 |
BT Marchandises | 120 230.00 | 1 000.00 | 119 230.00 | 120 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 619.00 | | 129 619.00 | 129 619.00 |
BZ Autres créances | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CF Disponibilités | 83 337.00 | | 83 337.00 | 83 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 361.00 | 1 000.00 | 345 361.00 | 346 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 191.00 | 5 458.00 | 348 733.00 | 354 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 720.00 | | | 135 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
DL TOTAL (I) | 187 526.00 | | | 187 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 959.00 | | | 76 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
EA Autres dettes | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 207.00 | | | 161 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 733.00 | | | 348 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 207.00 | | | 161 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 528.00 | | 1 302.00 | 6 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 528.00 | | 750.00 | 6 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531.00 | 927.00 | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531.00 | 927.00 | | 3 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 400.00 | 1 000.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 1 000.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 1 000.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 1 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 129 619.00 | | | 129 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VI Groupe et associés | 76 959.00 | 76 959.00 | | 76 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 346.00 | 142 794.00 | 552.00 | 143 346.00 |
VW T.V.A. | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 207.00 | 161 207.00 | | 161 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
ST Autres comptes | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YT Sous‐traitance | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 089.00 | | | 331 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 223.00 | | | 303 223.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 461.00 | | | 47 461.00 |