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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 13 258.00 | 41 742.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 2 507.00 | 8 743.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 26 208.00 | 6 561.00 | 19 647.00 | 26 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 419.00 | 4 621.00 | 13 798.00 | 18 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 300.00 | 58 915.00 | 324 385.00 | 383 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 986.00 | 85 862.00 | 466 124.00 | 551 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
BZ Autres créances | 59 338.00 | | 59 338.00 | 59 338.00 |
CF Disponibilités | 91 401.00 | | 91 401.00 | 91 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 450.00 | | 228 450.00 | 228 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 436.00 | 85 862.00 | 694 575.00 | 780 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 083.00 | 17 010.00 | | 32 083.00 |
DL TOTAL (I) | 74 093.00 | 42 010.00 | | 74 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 630.00 | 321 713.00 | | 269 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 225.00 | 205 679.00 | | 211 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 410.00 | 78 486.00 | | 79 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 194.00 | 67 130.00 | | 60 194.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 482.00 | 673 008.00 | | 620 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 575.00 | 715 018.00 | | 694 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 894.00 | 278 457.00 | | 278 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 185 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 185 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 408.00 | |
GE Autres charges | | | 59 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 12 061.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 12 061.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -3 973.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 389.00 | -3 002.00 | | -2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 527.00 | 1 091 694.00 | | 1 225 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 444.00 | 1 074 685.00 | | 1 193 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 083.00 | 17 010.00 | | 32 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 840.00 | | 1 146.00 | 550 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 025.00 | | 902.00 | 427 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 485.00 | | 243.00 | 16 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 454.00 | 42 408.00 | | 43 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 404.00 | 7 361.00 | | 8 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 050.00 | 35 047.00 | | 35 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
UX Autres créances clients | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VB T. V. A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 630.00 | 53 041.00 | 216 588.00 | 269 630.00 |
VI Groupe et associés | 211 225.00 | 86 225.00 | | 211 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 662.00 | 121 934.00 | 16 728.00 | 138 662.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 482.00 | 278 894.00 | 216 588.00 | 620 482.00 |