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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
060 Stock marchandises | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
072 Créances – Autres | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
084 Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
110 Total général Actif | 57 721.00 | | 57 721.00 | 57 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 924.00 | | | 117 924.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 925.00 | | | 117 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 309.00 | | | 96 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 405.00 | | | -17 405.00 |
242 Autres charges externes. | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
252 Charges sociales | 438.00 | | | 438.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 872.00 | | | 112 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 674.00 | | | 11 674.00 |