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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 420 850.00 | 37 113.00 | 383 737.00 | 420 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 850.00 | 37 113.00 | 383 737.00 | 420 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 908.00 | | 99 908.00 | 99 908.00 |
072 Créances – Autres | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
084 Disponibilités | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 114.00 | | 197 114.00 | 197 114.00 |
110 Total général Actif | 617 964.00 | 37 113.00 | 580 851.00 | 617 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 279.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 432 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 223 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 267.00 | | | 110 267.00 |
230 Autres produits | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 756.00 | | | 112 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 417.00 | | | -2 417.00 |
242 Autres charges externes. | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
252 Charges sociales | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 243.00 | | | 117 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 487.00 | | | -4 487.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 021.00 | | | -10 021.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 431 650.00 | | | 431 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 850.00 | | | 420 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -42.00 | | | -42.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 211.00 | | | 12 211.00 |