| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 138 749.00 | | 138 749.00 | 138 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
BZ Autres créances | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 198.00 | | 196 198.00 | 196 198.00 |
CU Autres participations | 138 749.00 | | 138 749.00 | 138 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 579.00 | -7 174.00 | | -3 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 458.00 | 3 594.00 | | 29 458.00 |
DL TOTAL (I) | 35 879.00 | 6 421.00 | | 35 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 550.00 | | | 85 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 026.00 | 55 988.00 | | 39 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 459.00 | 2 935.00 | | 6 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 284.00 | 44 662.00 | | 29 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 319.00 | 103 585.00 | | 160 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 198.00 | 110 006.00 | | 196 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 169.00 | 103 585.00 | | 92 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 924.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 796.00 | 164 055.00 | | 152 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 337.00 | 160 461.00 | | 123 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 458.00 | 3 594.00 | | 29 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 990.00 | | 128 759.00 | 9 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | 128 759.00 | 9 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 550.00 | 17 400.00 | 68 150.00 | 85 550.00 |
VI Groupe et associés | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VP Divers | 207.00 | | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 319.00 | 92 169.00 | 68 150.00 | 160 319.00 |