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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 399 402.00 | 251 128.00 | 148 274.00 | 399 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 069.00 | 457 098.00 | 32 972.00 | 490 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 429.00 | 108 895.00 | 25 535.00 | 134 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 727.00 | 833 739.00 | 236 988.00 | 1 070 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
BN En cours de production de biens | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 525.00 | | 160 525.00 | 160 525.00 |
BZ Autres créances | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 142.00 | | 464 142.00 | 464 142.00 |
CF Disponibilités | 128 067.00 | | 128 067.00 | 128 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 073.00 | | 838 073.00 | 838 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 800.00 | 833 739.00 | 1 075 061.00 | 1 908 800.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 637 907.00 | 622 884.00 | | 637 907.00 |
DH Report à nouveau | 24 825.00 | 34 651.00 | | 24 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 041.00 | 15 198.00 | | 33 041.00 |
DL TOTAL (I) | 750 773.00 | 727 732.00 | | 750 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 884.00 | 123 054.00 | | 115 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 712.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 437.00 | 57 655.00 | | 101 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 925.00 | 79 416.00 | | 105 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 288.00 | 260 837.00 | | 324 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 061.00 | 988 570.00 | | 1 075 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 770.00 | | 31 957.00 | 1 038 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 944.00 | | 31 957.00 | 991 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 451.00 | 44 287.00 | | 789 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 943.00 | 675.00 | | 15 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 508.00 | 43 612.00 | | 773 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 437.00 | 101 437.00 | | 101 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 925.00 | 105 925.00 | | 105 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 884.00 | 20 486.00 | 58 110.00 | 115 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 082.00 | 188 082.00 | | 188 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 288.00 | 228 890.00 | 58 110.00 | 324 288.00 |