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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
AH Fonds commercial | 105 570.00 | | 105 570.00 | 105 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 554.00 | 108 839.00 | 715.00 | 109 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 032.00 | 134 568.00 | 2 463.00 | 137 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 115.00 | 260 662.00 | 109 452.00 | 370 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 806.00 | 1 388.00 | 392 417.00 | 393 806.00 |
BZ Autres créances | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
CF Disponibilités | 46 886.00 | | 46 886.00 | 46 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 980.00 | 1 388.00 | 513 591.00 | 514 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 096.00 | 262 051.00 | 623 044.00 | 885 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 280.00 | | | 147 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 453.00 | | | 222 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DL TOTAL (I) | 430 365.00 | | | 430 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 716.00 | | | 119 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 679.00 | | | 192 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 044.00 | | | 623 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 136.00 | | | 188 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 082.00 | | | 368 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 554.00 | | | 244 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 296.00 | 2 367.00 | | 258 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 041.00 | 2 367.00 | | 241 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 717.00 | 119 717.00 | | 119 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 393 807.00 | | | 393 807.00 |
VP Divers | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 955.00 | 444 252.00 | 703.00 | 444 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 137.00 | 188 137.00 | | 188 137.00 |