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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
AP Constructions | 93 548.00 | 31 509.00 | 62 039.00 | 93 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 479.00 | 14 781.00 | 5 698.00 | 20 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 666.00 | 16 362.00 | 6 304.00 | 22 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 735.00 | 62 653.00 | 89 082.00 | 151 735.00 |
BT Marchandises | 423 833.00 | 28 857.00 | 394 976.00 | 423 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 751.00 | | 512 751.00 | 512 751.00 |
BZ Autres créances | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 822.00 | 2 032.00 | 4 790.00 | 6 822.00 |
CF Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 471.00 | 30 889.00 | 948 582.00 | 979 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 206.00 | 93 542.00 | 1 037 664.00 | 1 131 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 764.00 | 108 906.00 | | 199 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 331.00 | 102 693.00 | | 80 331.00 |
DL TOTAL (I) | 288 479.00 | 219 983.00 | | 288 479.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 018.00 | 380.00 | | 74 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 820.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212.00 | 476.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 716.00 | 455 184.00 | | 478 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 344.00 | 85 192.00 | | 138 344.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 560.00 | 95 410.00 | | 54 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 185.00 | 637 462.00 | | 749 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 664.00 | 897 445.00 | | 1 037 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 521.00 | 636 985.00 | | 692 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 778.00 | 380.00 | | 7 778.00 |