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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 239.00 | 79 172.00 | 23 068.00 | 102 239.00 |
040 Immobilisations financières | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 751.00 | 79 172.00 | 34 580.00 | 113 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
060 Stock marchandises | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
072 Créances – Autres | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
084 Disponibilités | 43 684.00 | | 43 684.00 | 43 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 366.00 | | 185 366.00 | 185 366.00 |
110 Total général Actif | 299 117.00 | 79 172.00 | 219 946.00 | 299 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 446.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 626.00 | 534 636.00 | | 546 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 397.00 | 12 027.00 | | 19 397.00 |
230 Autres produits | 3 253.00 | 3 343.00 | | 3 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 277.00 | 550 005.00 | | 569 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 223.00 | 364 620.00 | | 367 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -345.00 | 3 211.00 | | -345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 665.00 | 183.00 | | 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -163.00 | 80.00 | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 47 604.00 | 49 000.00 | | 47 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | 1 314.00 | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 190.00 | 88 489.00 | | 126 190.00 |
252 Charges sociales | 28 642.00 | 19 813.00 | | 28 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 514.00 | 6 939.00 | | 6 514.00 |
262 Autres charges | 773.00 | 932.00 | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 806.00 | 534 581.00 | | 578 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 529.00 | 15 424.00 | | -9 529.00 |
280 Produits financiers | 290.00 | 313.00 | | 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 247.00 | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 695.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 446.00 | 13 795.00 | | -9 446.00 |