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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 560.00 | | 94 560.00 | 94 560.00 |
BZ Autres créances | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
CF Disponibilités | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 167.00 | | 130 167.00 | 130 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 167.00 | | 480 167.00 | 480 167.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 300.00 | 260 300.00 | | 260 300.00 |
DH Report à nouveau | 98 010.00 | 46 909.00 | | 98 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 256.00 | 81 101.00 | | 30 256.00 |
DL TOTAL (I) | 396 816.00 | 396 560.00 | | 396 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 39 094.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 976.00 | 36 741.00 | | 47 976.00 |
EA Autres dettes | 34 784.00 | 16 424.00 | | 34 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 351.00 | 92 408.00 | | 83 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 167.00 | 488 968.00 | | 480 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 800.00 | 159 700.00 | | 108 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 544.00 | 78 599.00 | | 78 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 256.00 | 81 101.00 | | 30 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
UX Autres créances clients | 94 560.00 | | | 94 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 297.00 | 115 297.00 | | 115 297.00 |
VW T.V.A. | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 351.00 | 83 351.00 | | 83 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |