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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 284.00 | 105 759.00 | 43 526.00 | 149 284.00 |
AH Fonds commercial | 11 069 970.00 | 1 211 740.00 | 9 858 230.00 | 11 069 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 616 508.00 | 5 995 290.00 | 3 621 218.00 | 9 616 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 030.00 | | 71 030.00 | 71 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054 457.00 | | 1 054 457.00 | 1 054 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 965 750.00 | 7 312 789.00 | 14 652 961.00 | 21 965 750.00 |
BT Marchandises | 1 153 984.00 | | 1 153 984.00 | 1 153 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 459.00 | | 123 459.00 | 123 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 796.00 | | 593 796.00 | 593 796.00 |
BZ Autres créances | 2 460 423.00 | | 2 460 423.00 | 2 460 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
CF Disponibilités | 953 529.00 | | 953 529.00 | 953 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265 161.00 | | 1 265 161.00 | 1 265 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 584 882.00 | | 6 584 882.00 | 6 584 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 550 632.00 | 7 312 789.00 | 21 237 843.00 | 28 550 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 990.00 | 501 990.00 | | 501 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 305 097.00 | 12 305 097.00 | | 12 305 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
DH Report à nouveau | 376 632.00 | -913 097.00 | | 376 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 154 082.00 | 1 339 927.00 | | -1 154 082.00 |
DL TOTAL (I) | 12 079 836.00 | 13 233 918.00 | | 12 079 836.00 |
DP Provisions pour risques | 329 200.00 | 191 000.00 | | 329 200.00 |
DQ Provisions pour charges | | 429 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 329 200.00 | 620 000.00 | | 329 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160.00 | 50 802.00 | | 1 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503 452.00 | 11 000.00 | | 2 503 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 429.00 | 16 547.00 | | 16 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 779.00 | 2 427 803.00 | | 2 990 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553 356.00 | 2 849 614.00 | | 2 553 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 473.00 | 233 431.00 | | 92 473.00 |
EA Autres dettes | 359 471.00 | 379 749.00 | | 359 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 073.00 | 269 928.00 | | 311 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 828 193.00 | 6 238 875.00 | | 8 828 193.00 |
ED (V) | 614.00 | 706.00 | | 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 237 843.00 | 20 093 498.00 | | 21 237 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 828 193.00 | 6 238 875.00 | | 8 828 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | 50 802.00 | | 1 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 303 679.00 | |
FD Production vendue biens | | | 939 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 243 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 590 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 062 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 045 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 614 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 785 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 969 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 912 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 322 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 321 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | -969.00 | | 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | 2.00 | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079 000.00 | 400 970.00 | | 1 079 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 645.00 | 32 994.00 | | 7 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022 936.00 | 3.00 | | 1 022 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 581.00 | 962 315.00 | | 1 030 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 419.00 | -561 346.00 | | 48 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 096.00 | 13 795.00 | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 730.00 | 207 718.00 | | -117 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 696 333.00 | 40 573 965.00 | | 40 696 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 850 415.00 | 39 234 037.00 | | 41 850 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 154 082.00 | 1 339 927.00 | | -1 154 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 956 678.00 | | 3 424 856.00 | 20 956 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 901.00 | 1 054 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415 784.00 | 21 965 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 475 162.00 | 11 223 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875 721.00 | 9 687 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 390 942.00 | | 1 307 975.00 | 11 390 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 582 348.00 | | 1 980 911.00 | 8 582 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 388.00 | | 135 970.00 | 983 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 527 347.00 | 1 268 862.00 | 695 160.00 | 5 527 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 313.00 | 33 445.00 | | 72 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 455 034.00 | 1 235 417.00 | 695 160.00 | 5 455 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 000.00 | 150 334.00 | 441 134.00 | 620 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 480 003.00 | 155 737.00 | 424 000.00 | 1 480 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480 003.00 | 155 737.00 | 424 000.00 | 1 480 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100 003.00 | 306 071.00 | 865 134.00 | 2 100 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 200.00 | 268 263.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 008.00 | 12 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 429 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 779.00 | 2 990 779.00 | | 2 990 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 052.00 | 900 052.00 | | 900 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 471.00 | 921 471.00 | | 921 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 473.00 | 92 473.00 | | 92 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 900.00 | 375 900.00 | | 375 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 073.00 | 311 073.00 | | 311 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054 457.00 | | | 1 054 457.00 |
UX Autres créances clients | 593 796.00 | | | 593 796.00 |
VB T. V. A. | 201 632.00 | | | 201 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 503 452.00 | 2 503 452.00 | | 2 503 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 730.00 | | | 117 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 120 237.00 | | | 2 120 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 726.00 | 447 726.00 | | 447 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 283.00 | | | 144 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265 161.00 | | | 1 265 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 296.00 | 2 482 070.00 | 3 015 226.00 | 5 497 296.00 |
VW T.V.A. | 284 107.00 | 284 107.00 | | 284 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 828 193.00 | 8 828 193.00 | | 8 828 193.00 |