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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
AH Fonds commercial | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
AP Constructions | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 714.00 | 97 564.00 | 7 150.00 | 104 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 878.00 | 239 573.00 | 13 306.00 | 252 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 779.00 | 344 918.00 | 72 861.00 | 417 779.00 |
BT Marchandises | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 097.00 | 5 887.00 | 10 210.00 | 16 097.00 |
BZ Autres créances | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 822.00 | | 185 822.00 | 185 822.00 |
CF Disponibilités | 658 519.00 | | 658 519.00 | 658 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 278.00 | 5 887.00 | 887 391.00 | 893 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 057.00 | 350 805.00 | 960 252.00 | 1 311 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 910.00 | | | 282 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
DH Report à nouveau | 283 071.00 | | | 283 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 991.00 | | | 181 991.00 |
DL TOTAL (I) | 776 263.00 | | | 776 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 401.00 | | | 91 401.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 989.00 | | | 183 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 252.00 | | | 960 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 989.00 | | | 183 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 995.00 | | 7 785.00 | 409 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 802.00 | | 7 785.00 | 351 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 813.00 | 12 105.00 | | 332 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794.00 | 993.00 | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 019.00 | 11 112.00 | | 328 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 493.00 | 92 493.00 | | 92 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
UX Autres créances clients | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 456.00 | 40 653.00 | 4 803.00 | 45 456.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 989.00 | 183 989.00 | | 183 989.00 |