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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 403.00 | 109 221.00 | 31 182.00 | 140 403.00 |
040 Immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 643 681.00 | 109 221.00 | 534 461.00 | 643 681.00 |
060 Stock marchandises | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
072 Créances – Autres | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
084 Disponibilités | 84 806.00 | | 84 806.00 | 84 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 977.00 | | 115 977.00 | 115 977.00 |
110 Total général Actif | 759 658.00 | 109 221.00 | 650 438.00 | 759 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 368 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 415 931.00 | | | 415 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 509.00 | | | 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 440.00 | | | 416 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 037.00 | | | 112 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 582.00 | | | -2 582.00 |
242 Autres charges externes. | 94 713.00 | | | 94 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 320.00 | | | 106 320.00 |
252 Charges sociales | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 464.00 | | | 373 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
294 Charges financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 639 475.00 | | | 639 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |