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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 122 092.00 | 99 896.00 | 22 196.00 | 122 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 384.00 | 6 262.00 | 122.00 | 6 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 406.00 | 113 386.00 | 27 020.00 | 140 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 243.00 | 220 394.00 | 798 849.00 | 1 019 243.00 |
BT Marchandises | 144 651.00 | | 144 651.00 | 144 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
BZ Autres créances | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CF Disponibilités | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 982.00 | | 205 982.00 | 205 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 226.00 | 220 394.00 | 1 004 831.00 | 1 225 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 315.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 851.00 | 176 995.00 | | 184 851.00 |
DH Report à nouveau | | -11 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 808.00 | 20 001.00 | | 19 808.00 |
DL TOTAL (I) | 314 659.00 | 294 851.00 | | 314 659.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 465 196.00 | 528 750.00 | | 465 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 050.00 | 219.00 | | 13 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 6.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 086.00 | 163 683.00 | | 176 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 376.00 | 42 061.00 | | 35 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 172.00 | 734 719.00 | | 690 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 831.00 | 1 029 569.00 | | 1 004 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 230 207.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 350 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 029.00 | |
GE Autres charges | | | 5 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 77.00 | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 888.00 | 1 335 942.00 | | 1 355 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 080.00 | 1 315 941.00 | | 1 336 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 808.00 | 20 001.00 | | 19 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 365.00 | 26 029.00 | | 194 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 515.00 | 26 029.00 | | 193 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 086.00 | 176 086.00 | | 176 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 246.00 | 79 751.00 | 327 571.00 | 478 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 456.00 | 55 825.00 | 8 631.00 | 64 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 172.00 | 291 677.00 | 327 571.00 | 690 172.00 |