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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 265.00 | 948.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 722.00 | 15 440.00 | 3 282.00 | 18 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 285.00 | 15 705.00 | 1 400 581.00 | 1 416 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 726.00 | | 177 726.00 | 177 726.00 |
BZ Autres créances | 136 362.00 | | 136 362.00 | 136 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 300.00 | | 208 300.00 | 208 300.00 |
CF Disponibilités | 725 947.00 | | 725 947.00 | 725 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 659.00 | | 1 250 659.00 | 1 250 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 944.00 | 15 705.00 | 2 651 240.00 | 2 666 944.00 |
CU Autres participations | 1 355 851.00 | | 1 355 851.00 | 1 355 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 682.00 | 66 000.00 | | 84 682.00 |
DG Autres réserves | 722 130.00 | 842 168.00 | | 722 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 698.00 | 373 644.00 | | 366 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 510.00 | 2 369 812.00 | | 2 261 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 500.00 | 60 228.00 | | 101 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 911.00 | 48 148.00 | | 153 911.00 |
EA Autres dettes | 134 320.00 | 99 754.00 | | 134 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 730.00 | 212 422.00 | | 389 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 240.00 | 2 582 234.00 | | 2 651 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 408.00 | | 1 253 408.00 | 1 253 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 408.00 | | 1 253 408.00 | 1 253 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 237.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 990.00 | | | -10 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 068.00 | 26 214.00 | | 40 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 358.00 | 1 213 680.00 | | 1 517 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 660.00 | 840 036.00 | | 1 150 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 698.00 | 373 644.00 | | 366 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 320.00 | 134 320.00 | | 134 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 910.00 | 153 910.00 | | 153 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 912.00 | 316 412.00 | 40 500.00 | 356 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 730.00 | 389 730.00 | | 389 730.00 |