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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 253.00 | | 138 253.00 | 138 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 983.00 | 9 600.00 | 19 382.00 | 28 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 235.00 | 9 600.00 | 157 635.00 | 167 235.00 |
BT Marchandises | 56 307.00 | 2 967.00 | 53 340.00 | 56 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 181.00 | 187.00 | 90 994.00 | 91 181.00 |
BZ Autres créances | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
CF Disponibilités | 78 227.00 | | 78 227.00 | 78 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 749.00 | 3 154.00 | 245 595.00 | 248 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 984.00 | 12 754.00 | 403 230.00 | 415 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 468.00 | 92 968.00 | | 108 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 714.00 | 15 500.00 | | 55 714.00 |
DL TOTAL (I) | 219 182.00 | 163 468.00 | | 219 182.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 447.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 447.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 031.00 | 343.00 | | 19 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 350.00 | 41 783.00 | | 36 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 404.00 | 43 530.00 | | 61 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 262.00 | 80 728.00 | | 67 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 048.00 | 198 383.00 | | 184 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 230.00 | 363 298.00 | | 403 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 386.00 | | 219 386.00 | 219 386.00 |
FG Production vendue services | 333 023.00 | | 333 023.00 | 333 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 409.00 | | 552 409.00 | 552 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 50 511.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 50 511.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 961.00 | -50 511.00 | | 1 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 767.00 | 3 328.00 | | 18 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 184.00 | 679 354.00 | | 567 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 470.00 | 663 854.00 | | 511 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 714.00 | 15 500.00 | | 55 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 538.00 | 2 967.00 | 3 538.00 | 3 538.00 |
6T Sur comptes clients | 3 367.00 | | 3 180.00 | 3 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 905.00 | 2 967.00 | 6 718.00 | 6 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 905.00 | 2 967.00 | 6 718.00 | 6 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 031.00 | 5 687.00 | 13 344.00 | 19 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 214.00 | 114 214.00 | | 114 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 048.00 | 170 704.00 | 13 344.00 | 184 048.00 |