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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 858.00 | 2 938.00 | 1 920.00 | 4 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 199.00 | 20 562.00 | 4 637.00 | 25 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 100.00 | 23 500.00 | 6 599.00 | 30 100.00 |
BT Marchandises | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 572.00 | | 72 572.00 | 72 572.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 89 385.00 | | 89 385.00 | 89 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 078.00 | | 166 078.00 | 166 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 178.00 | 23 500.00 | 172 677.00 | 196 178.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 521.00 | 2 231.00 | | 5 521.00 |
DH Report à nouveau | 74 907.00 | 31 387.00 | | 74 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 581.00 | 65 811.00 | | 5 581.00 |
DL TOTAL (I) | 90 010.00 | 103 429.00 | | 90 010.00 |
DP Provisions pour risques | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 991.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 385.00 | 134 935.00 | | 32 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 978.00 | 66 546.00 | | 47 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 411.00 | 205 493.00 | | 80 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 677.00 | 311 177.00 | | 172 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 411.00 | 205 493.00 | | 80 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 717.00 | | 265 717.00 | 265 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 717.00 | | 265 717.00 | 265 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 288.00 | 16 069.00 | | 16 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 922.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 2 922.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262.00 | -2 922.00 | | 1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 23 126.00 | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 981.00 | 542 471.00 | | 267 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 399.00 | 476 660.00 | | 262 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 581.00 | 65 811.00 | | 5 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 583.00 | | 517.00 | 29 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 541.00 | | 517.00 | 29 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 106.00 | 3 394.00 | | 20 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 106.00 | 3 394.00 | | 20 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 72 572.00 | | | 72 572.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 230.00 | 74 230.00 | | 74 230.00 |
VW T.V.A. | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 411.00 | 80 411.00 | | 80 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 961.00 | 4 361.00 | | 1 961.00 |
ST Autres comptes | 27 550.00 | 28 457.00 | | 27 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 5 521.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 17 520.00 | 29 175.00 | | 17 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 706.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 726.00 | 706.00 | | 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 380.00 | 80 810.00 | | 65 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 078.00 | 54 852.00 | | 30 078.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 831.00 | 67 514.00 | | 51 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |