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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 665.00 | 73 730.00 | 210 935.00 | 284 665.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 606.00 | 73 730.00 | 257 876.00 | 331 606.00 |
BT Marchandises | 108 162.00 | | 108 162.00 | 108 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BZ Autres créances | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
CF Disponibilités | 69 658.00 | | 69 658.00 | 69 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 730.00 | | 156 730.00 | 156 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 140.00 | | 402 140.00 | 402 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 746.00 | 73 730.00 | 660 016.00 | 733 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -365.00 | -22 084.00 | | -365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 844.00 | 21 719.00 | | 14 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 817.00 | 154 205.00 | | 133 817.00 |
DL TOTAL (I) | 150 296.00 | 155 840.00 | | 150 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 648.00 | 201 469.00 | | 155 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 384.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 892.00 | 235 590.00 | | 291 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 527.00 | 56 523.00 | | 61 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 720.00 | 505 966.00 | | 509 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 016.00 | 661 805.00 | | 660 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 190.00 | | 996 190.00 | 996 190.00 |
FG Production vendue services | 594.00 | 9 651.00 | 10 245.00 | 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 784.00 | 9 651.00 | 1 006 435.00 | 996 784.00 |
FQ Autres produits | | | 3 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 409.00 | 6 795.00 | | 39 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 388.00 | 6 795.00 | | 20 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 797.00 | 6 795.00 | | 59 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | 1 738.00 | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 1 738.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 054.00 | 5 057.00 | | 58 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 517.00 | 722 740.00 | | 1 069 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 672.00 | 701 021.00 | | 1 054 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 844.00 | 21 719.00 | | 14 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 564.00 | | 8 143.00 | 323 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 46 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 331 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 879.00 | | 7 786.00 | 276 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 685.00 | | 356.00 | 46 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 120.00 | 32 611.00 | | 41 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 120.00 | 32 611.00 | | 41 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 892.00 | 291 892.00 | | 291 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
UX Autres créances clients | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VC Groupe et associés | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 648.00 | 46 950.00 | 108 698.00 | 155 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 730.00 | | | 156 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 262.00 | 224 321.00 | 46 941.00 | 271 262.00 |
VW T.V.A. | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 068.00 | 400 370.00 | 108 698.00 | 509 068.00 |