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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 384.00 | 26 635.00 | 8 749.00 | 35 384.00 |
040 Immobilisations financières | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 384.00 | 26 635.00 | 8 749.00 | 35 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 584.00 | 15 163.00 | 68 421.00 | 83 584.00 |
072 Créances – Autres | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 874.00 | 15 163.00 | 114 711.00 | 129 874.00 |
110 Total général Actif | 165 258.00 | 41 798.00 | 123 460.00 | 165 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 001.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 500.00 | | | 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 42 737.00 | 31 504.00 | | 42 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 978.00 | 103 572.00 | | 246 978.00 |
222 Production stockée | -15 461.00 | 15 461.00 | | -15 461.00 |
230 Autres produits | 848.00 | | | 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 254.00 | 150 537.00 | | 274 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 918.00 | 26 468.00 | | 40 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 300.00 | -1 868.00 | | -3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 115 512.00 | 59 123.00 | | 115 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 411.00 | 2 896.00 | | 6 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 370.00 | 30 400.00 | | 42 370.00 |
252 Charges sociales | 22 085.00 | 5 965.00 | | 22 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 437.00 | 10 580.00 | | 7 437.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 596.00 | 133 564.00 | | 246 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 659.00 | 16 973.00 | | 27 659.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 683.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 6 141.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 1 604.00 | | 4 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 730.00 | 8 545.00 | | 22 730.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 163.00 | | | 15 163.00 |