| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636 266.00 | 549 112.00 | 87 154.00 | 636 266.00 |
AN Terrains | 1 155 662.00 | | 1 155 662.00 | 1 155 662.00 |
AP Constructions | 36 722 410.00 | 24 008 240.00 | 12 714 170.00 | 36 722 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 178 955.00 | 33 181 824.00 | 17 997 131.00 | 51 178 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 410.00 | 220 520.00 | 19 890.00 | 240 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 649 545.00 | | 8 649 545.00 | 8 649 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BF Prêts | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 902 545.00 | 58 175 704.00 | 80 726 840.00 | 138 902 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 480 848.00 | 383 601.00 | 6 097 247.00 | 6 480 848.00 |
BN En cours de production de biens | 1 319 761.00 | 1 209.00 | 1 318 552.00 | 1 319 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 140 825.00 | 5 817.00 | 8 135 008.00 | 8 140 825.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 345.00 | 887.00 | 2 707 458.00 | 2 708 345.00 |
BZ Autres créances | 2 205 140.00 | | 2 205 140.00 | 2 205 140.00 |
CF Disponibilités | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 880 835.00 | 391 514.00 | 20 489 321.00 | 20 880 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 783 380.00 | 58 567 218.00 | 101 216 161.00 | 159 783 380.00 |
CU Autres participations | 40 060 298.00 | | 40 060 298.00 | 40 060 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 123 000.00 | | | 15 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 396 872.00 | | | 14 396 872.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 469 307.00 | | | 469 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512 300.00 | | | 1 512 300.00 |
DG Autres réserves | 26 168 465.00 | | | 26 168 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 383 852.00 | | | 4 383 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
DK Provisions réglementées | 18 977 484.00 | | | 18 977 484.00 |
DL TOTAL (I) | 81 069 383.00 | | | 81 069 383.00 |
DP Provisions pour risques | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 934 719.00 | | | 934 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 940 505.00 | | | 940 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 168.00 | | | 371 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 674 314.00 | | | 11 674 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150 910.00 | | | 2 150 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760 326.00 | | | 4 760 326.00 |
EA Autres dettes | 212 095.00 | | | 212 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 204 164.00 | | | 19 204 164.00 |
ED (V) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 216 161.00 | | | 101 216 161.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 179 921 000.00 | 162 619 000.00 | | 179 921 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 346 000.00 | 5 372 000.00 | | 4 346 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937 271.00 | 22 955.00 | 1 960 227.00 | 1 937 271.00 |
FD Production vendue biens | 51 209 604.00 | 33 239 793.00 | 84 449 397.00 | 51 209 604.00 |
FG Production vendue services | 3 568 916.00 | 2 328.00 | 3 571 244.00 | 3 568 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 715 792.00 | 33 265 076.00 | 89 980 868.00 | 56 715 792.00 |
FM Production stockée | | | 1 995 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 322 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 938 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 117 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 179 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 505 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 878 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 713.00 | |
GE Autres charges | | | 64 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 022 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 300 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 281 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 257 796.00 | | | 3 257 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 295 602.00 | | | 3 295 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 573 467.00 | | | 1 573 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578 912.00 | | | 1 578 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 716 689.00 | | | 1 716 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 692.00 | | | 80 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533 228.00 | | | 1 533 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 687 261.00 | | | 95 687 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 303 410.00 | | | 91 303 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 383 852.00 | | | 4 383 852.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 19 903 000.00 | 24 289 000.00 | | 19 903 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 19 903 000.00 | 24 289 000.00 | | 19 903 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 203 000.00 | | 9 099 000.00 | 131 203 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 194 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399 000.00 | 138 903 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399 000.00 | 97 947 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 000.00 | | | 761 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 263 000.00 | | 9 084 000.00 | 90 263 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 179 000.00 | | 15 000.00 | 40 179 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 581 000.00 | 2 904 000.00 | 1 399 000.00 | 56 581 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 000.00 | 36 000.00 | | 639 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 942 000.00 | 2 868 000.00 | 1 399 000.00 | 55 942 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 688 000.00 | 1 545 000.00 | 3 255 000.00 | 20 688 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 981 000.00 | 68 000.00 | 108 000.00 | 981 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 760 000.00 | 1 613 000.00 | 3 363 000.00 | 21 760 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 674 000.00 | 11 674 000.00 | | 11 674 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760 000.00 | 4 760 000.00 | | 4 760 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 000.00 | | | 2 708 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
VP Divers | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151 000.00 | 2 151 000.00 | | 2 151 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 054 000.00 | 4 934 000.00 | 121 000.00 | 5 054 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 204 000.00 | 19 204 000.00 | | 19 204 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |