| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 525.00 | | 152 525.00 | 152 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 944 579.00 | 2 527 328.00 | 417 252.00 | 2 944 579.00 |
AN Terrains | 1 686 927.00 | | 1 686 927.00 | 1 686 927.00 |
AP Constructions | 77 184 236.00 | 36 773 063.00 | 40 411 173.00 | 77 184 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 171 208.00 | 52 849 314.00 | 30 321 894.00 | 83 171 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 297.00 | 240 245.00 | 47 051.00 | 287 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 910 513.00 | | 910 513.00 | 910 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 363 376.00 | | 7 363 376.00 | 7 363 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
BF Prêts | 86 952.00 | | 86 952.00 | 86 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 938.00 | 91 000.00 | 156 938.00 | 247 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 602 845.00 | 112 480 950.00 | 252 121 895.00 | 364 602 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 276 218.00 | 550 460.00 | 4 725 758.00 | 5 276 218.00 |
BN En cours de production de biens | 2 223 974.00 | 1 996.00 | 2 221 978.00 | 2 223 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 500 707.00 | 9 609.00 | 14 491 098.00 | 14 500 707.00 |
BT Marchandises | 2 903 937.00 | | 2 903 937.00 | 2 903 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 662 093.00 | 149 300.00 | 42 512 793.00 | 42 662 093.00 |
BZ Autres créances | 4 098 796.00 | | 4 098 796.00 | 4 098 796.00 |
CF Disponibilités | 2 007 289.00 | | 2 007 289.00 | 2 007 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 548.00 | | 62 548.00 | 62 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 735 562.00 | 711 365.00 | 73 024 197.00 | 73 735 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 153 012.00 | | 1 153 012.00 | 1 153 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 491 419.00 | 113 192 315.00 | 326 299 104.00 | 439 491 419.00 |
CU Autres participations | 190 554 027.00 | 20 000 000.00 | 170 554 027.00 | 190 554 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 525 000.00 | 6 525 000.00 | | 6 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DD Réserve légale (1) | 652 501.00 | 652 501.00 | | 652 501.00 |
DG Autres réserves | 59 852 607.00 | 59 852 607.00 | | 59 852 607.00 |
DH Report à nouveau | -7 103 228.00 | | | -7 103 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 640 885.00 | -7 103 228.00 | | 8 640 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 968.00 | 6 798.00 | | 4 968.00 |
DK Provisions réglementées | 33 220 681.00 | 37 437 211.00 | | 33 220 681.00 |
DL TOTAL (I) | 101 793 470.00 | 97 370 946.00 | | 101 793 470.00 |
DP Provisions pour risques | 1 478 133.00 | 469 806.00 | | 1 478 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 636 651.00 | 1 915 658.00 | | 1 636 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 114 784.00 | 2 385 464.00 | | 3 114 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 443.00 | 1 360 643.00 | | 680 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 930 212.00 | 148 574 629.00 | | 160 930 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 233 670.00 | 212 168.00 | | 2 233 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 563 219.00 | 28 411 063.00 | | 22 563 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 442 398.00 | 5 618 326.00 | | 4 442 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667 177.00 | 593 641.00 | | 667 177.00 |
EA Autres dettes | 29 861 332.00 | 27 125 899.00 | | 29 861 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 378 451.00 | 211 896 368.00 | | 221 378 451.00 |
ED (V) | 12 399.00 | 590 614.00 | | 12 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 299 104.00 | 312 243 393.00 | | 326 299 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 335 206.00 | 98 104 745.00 | 130 439 951.00 | 32 335 206.00 |
FD Production vendue biens | 26 591 403.00 | 133 752 269.00 | 160 343 671.00 | 26 591 403.00 |
FG Production vendue services | 9 001 514.00 | | 9 001 514.00 | 9 001 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 928 122.00 | 231 857 014.00 | 299 785 136.00 | 67 928 122.00 |
FM Production stockée | | | 1 050 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 122 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 818 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 398 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 560 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 953 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 548 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 137 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 613 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 620 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 948 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 824 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 993 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 825 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 667 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 693 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 463 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 073 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 621 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 158 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 529 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575.00 | 552 221.00 | | 3 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 617.00 | 246 473.00 | | 544 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 716 986.00 | 5 829 708.00 | | 6 716 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 265 178.00 | 6 628 401.00 | | 7 265 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007 385.00 | 613 523.00 | | 1 007 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 368.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 748 553.00 | 6 600 819.00 | | 2 748 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 755 938.00 | 7 231 710.00 | | 3 755 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 509 239.00 | -603 309.00 | | 3 509 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 836.00 | 159 297.00 | | 187 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 210 045.00 | 439 270.00 | | 2 210 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 777 636.00 | 331 530 067.00 | | 322 777 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 136 752.00 | 338 633 296.00 | | 314 136 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 640 885.00 | -7 103 228.00 | | 8 640 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 464 000.00 | | 32 974 000.00 | 343 464 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 095 000.00 | 198 265 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 836 000.00 | 364 602 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 097 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741 000.00 | 163 240 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097 000.00 | | | 3 097 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 643 000.00 | | 1 338 000.00 | 163 643 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 724 000.00 | | 31 636 000.00 | 176 724 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 101 000.00 | 7 030 000.00 | 1 741 000.00 | 87 101 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411 000.00 | 117 000.00 | | 2 411 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 690 000.00 | 6 913 000.00 | 1 741 000.00 | 84 690 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 437 000.00 | 2 219 000.00 | 6 435 000.00 | 37 437 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 385 000.00 | 1 707 000.00 | 979 000.00 | 2 385 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 091 000.00 | | | 20 091 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 913 000.00 | 3 926 000.00 | 7 414 000.00 | 59 913 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 333 000.00 | 16 000 000.00 | 135 333 000.00 | 151 333 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 563 000.00 | 22 563 000.00 | | 22 563 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 095 000.00 | 32 095 000.00 | | 32 095 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 363 000.00 | 459 000.00 | | 7 363 000.00 |
UP Prêts | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 662 000.00 | | | 42 662 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 597 000.00 | 9 597 000.00 | | 9 597 000.00 |
VP Divers | 4 090 000.00 | | | 4 090 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443 000.00 | 4 443 000.00 | | 4 443 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 522 000.00 | 47 283 000.00 | 7 239 000.00 | 54 522 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 378 000.00 | 86 045 000.00 | 135 333 000.00 | 221 378 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |